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受到多重因素影响,美债收益率全线上涨

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11月，国际金价呈现先抑后扬的V型走势。这一变化并非源于金价运行逻辑的根本性改变，而是由于宏观环境预期的短期变化所致。这种短期波动主要受宏观因素的影响，而非单纯的供需关系。

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上周，亚太区股市整体表现低迷，其中日韩股市领跌，东南亚股市则呈现涨跌互现的分化态势。美元走强、美国政策不确定性以及全球经济复苏进程成为影响市场的主要因素。尽管面临短期挑战，东南亚经济体在中长期仍具备较强韧性。

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唐纳德·特朗普即将重返白宫，而他自竞选以来对加密货币的积极态度，让整个加密货币市场沸腾。特朗普承诺要将美国打造成“加密货币之都”和“比特币超级大国”，这一愿景不仅停留在口头，他的实际行动和内阁提名都显示出对加密货币的坚定支持。

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在近期美债收益率全面上行的背景下，美国国债总额正以惊人的速度增长，已突破36万亿美元。这一数字在短短三个月内增加了1万亿美元，反映出财政赤字问题愈发严重。今年1月初，美国国债总额为34万亿美元，而7月底为35万亿美元，仅三个月内就攀升至36万亿美元。这一趋势引发了市场对美国债务可持续性的担忧，并成为经济深层次问题的象征。

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在本周法国的政治紧张局势爆发后，投资者迅速避开法国资产，市场普遍认为动荡时期尚未结束。周五，标普全球评级公司（S&P Global Ratings）将更新对法国的评估，进一步增加了对法国预算和政府未来命运的不确定性。 法国作为欧元区第二大经济体，正面临资金外流，导致其借贷成本相对于其他国家上升，股市大幅下跌。法国基准股指有望创下自2010年以来相对于欧洲股市最糟糕的一年。法国和希腊债券收益率首次持平，这表明市场对法国的担忧加剧。10年期法国国债收益率一度升至3.03%，与希腊同类债券的收益率相同。

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11月消费者信心指数上升到111.7，创下16个月来的新高，显示出对美国经济，特别是就业市场的乐观情绪。调查强调了就业机会的积极前景，“劳动力市场差距”（对就业机会的看法）扩大至18.2，为近三年来的最高水平。信心的增加可能受到选举结果的影响，一些人指出共和党支持者的热情，尽管世界大型企业联合会没有直接将信心的提升归因于选举结果。

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新西兰储备银行（RBNZ）最近的降息标志着其货币立场的转变，预计在不久的将来将进一步逐步放宽政策。降息 50 个基点至 4.25% 是货币宽松大趋势的一部分，但新西兰储备银行似乎对加速降息持谨慎态度，尤其是在通胀担忧重现的情况下。央行的预测表明，2025 年的通胀率可能会再次回升，预计到今年年底，CPI 将从 2% 上升到 2.4%。这清楚地表明，新西兰央行在通过降息支持经济的同时，也在关注通胀压力。

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澳元兑美元周一走强，主要受美元走软、国内股市飙升以及澳洲联储鹰派立场的推动。候任总统特朗普任命贝森特为美国财政部长的消息，增强了债券市场的乐观情绪，进一步压低美元。这一市场动向表明贝森特的财政保守主义政策可能会影响未来的经济决策，从而在短期内继续推动美元下行。

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美国证券交易委员会（SEC）主席加里·根斯勒（Gary Gensler）计划于2024年1月20日卸任，恰逢特朗普宣誓就任总统。尽管根斯勒的任期原定于2026年结束，但随着总统换届，SEC主席变更已成为惯例。根斯勒于2021年被拜登任命，任内推行了包括气候风险披露、股票交易改革和打击加密货币欺诈的雄心勃勃的议程，引发了华尔街和加密货币行业的强烈反对。

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11月21日，香港证监会向四家经纪行发出限制通知书，禁止其处置或处理涉及约9100万港元资产的客户账户。这些账户涉嫌与市场操纵或欺诈行为有关，并且在2024年10月24日至11月6日期间，相关账户遭受了黑客入侵，进行未经授权的网上交易。被点名的四家经纪行分别是盈透证券香港有限公司、软库中华金融服务有限公司、大圣证券有限公司和东吴证券国际经纪有限公司。

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韩国11月出口恢复增长，展现出积极的经济信号。根据韩国海关的数据，11月前20天的货物出口量同比增长5.8%，相比10月的下降趋势有明显改善。特别是芯片和船舶行业的复苏对出口增长起到了重要支撑。然而，进口量小幅下降1%，使得11月的贸易顺差达到了7.98亿美元。

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